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中泰中证A500指增发起C 022782
指数型-股票 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 李玉刚、邹巍 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1067累计 1.1067净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1067 | 1.1067 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1236 | 1.1236 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1397 | 1.1397 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1430 | 1.1430 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1557 | 1.1557 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1531 | 1.1531 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1685 | 1.1685 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1664 | 1.1664 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1648 | 1.1648 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1922 | 1.1922 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2141 | 1.2141 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2207 | 1.2207 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2198 | 1.2198 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2121 | 1.2121 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1985 | 1.1985 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2031 | 1.2031 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1927 | 1.1927 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1996 | 1.1996 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2060 | 1.2060 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2176 | 1.2176 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。