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中泰中证A500指增发起A 022781
指数型-股票 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 李玉刚、邹巍 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1136累计 1.1136净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1136 | 1.1136 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1306 | 1.1306 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1467 | 1.1467 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1501 | 1.1501 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1628 | 1.1628 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1602 | 1.1602 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1756 | 1.1756 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1735 | 1.1735 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1718 | 1.1718 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1993 | 1.1993 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2213 | 1.2213 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2280 | 1.2280 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2271 | 1.2271 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2193 | 1.2193 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2056 | 1.2056 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2103 | 1.2103 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1998 | 1.1998 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2067 | 1.2067 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2131 | 1.2131 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2247 | 1.2247 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。