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鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 022774
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 王力 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1195累计 1.1195净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1195 | 1.1195 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1226 | 1.1226 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1300 | 1.1300 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1282 | 1.1282 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1402 | 1.1402 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1369 | 1.1369 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1355 | 1.1355 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1596 | 1.1596 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1786 | 1.1786 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1853 | 1.1853 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1839 | 1.1839 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1760 | 1.1760 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1642 | 1.1642 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1691 | 1.1691 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1613 | 1.1613 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1685 | 1.1685 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1758 | 1.1758 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1845 | 1.1845 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1898 | 1.1898 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1868 | 1.1868 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。