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兴业中证A500指数增强C 022771
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 楼华锋 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1197累计 1.1197净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1197 | 1.1197 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1179 | 1.1179 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1393 | 1.1393 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1394 | 1.1394 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1558 | 1.1558 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1547 | 1.1547 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1494 | 1.1494 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1804 | 1.1804 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2043 | 1.2043 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2121 | 1.2121 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2134 | 1.2134 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2048 | 1.2048 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1893 | 1.1893 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1937 | 1.1937 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1805 | 1.1805 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1878 | 1.1878 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1932 | 1.1932 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2063 | 1.2063 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2137 | 1.2137 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2096 | 1.2096 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。