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浦银中证A500指数增强C 022769
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 孙晨进 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2069累计 1.2069净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2069 | 1.2069 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2299 | 1.2299 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2281 | 1.2281 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2539 | 1.2539 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2556 | 1.2556 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2909 | 1.2909 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2857 | 1.2857 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2824 | 1.2824 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3248 | 1.3248 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3547 | 1.3547 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3558 | 1.3558 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3614 | 1.3614 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3526 | 1.3526 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3323 | 1.3323 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3384 | 1.3384 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3244 | 1.3244 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3334 | 1.3334 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3406 | 1.3406 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3581 | 1.3581 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3648 | 1.3648 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。