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博时裕弘纯债债券D 022767
债券型-利率债 · 博时基金 · 基金经理 王惟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1554累计 1.1950净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1554 | 1.1950 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1544 | 1.1940 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1542 | 1.1938 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1529 | 1.1925 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1524 | 1.1920 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1526 | 1.1922 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1539 | 1.1935 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1526 | 1.1922 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1529 | 1.1925 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1520 | 1.1916 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1520 | 1.1916 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1515 | 1.1911 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1513 | 1.1909 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1507 | 1.1903 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1506 | 1.1902 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1504 | 1.1900 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1501 | 1.1897 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1501 | 1.1897 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1504 | 1.1900 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1505 | 1.1901 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。