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富国中债优选投资级信用债指数发起式A 022764
指数型-固收 · 富国基金 · 基金经理 刘瀚驰、戴泽斌 · 跟踪 中债-优选投资级信用债全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0363累计 1.0413净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0363 | 1.0413 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0360 | 1.0410 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0353 | 1.0403 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0351 | 1.0401 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0348 | 1.0398 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0351 | 1.0401 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0346 | 1.0396 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0346 | 1.0396 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0343 | 1.0393 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0342 | 1.0392 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0340 | 1.0390 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0336 | 1.0386 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0333 | 1.0383 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0330 | 1.0380 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0328 | 1.0378 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0326 | 1.0376 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0324 | 1.0374 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0324 | 1.0374 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0324 | 1.0374 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0322 | 1.0372 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。