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长城中证A500指数C 022763
指数型-股票 · 长城基金 · 基金经理 陶曙斌 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1595累计 1.1595净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1595 | 1.1595 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1726 | 1.1726 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1709 | 1.1709 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1880 | 1.1880 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1855 | 1.1855 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1831 | 1.1831 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2118 | 1.2118 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2346 | 1.2346 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2418 | 1.2418 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2411 | 1.2411 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2326 | 1.2326 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2179 | 1.2179 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2223 | 1.2223 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2113 | 1.2113 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2177 | 1.2177 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2241 | 1.2241 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2363 | 1.2363 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2435 | 1.2435 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2405 | 1.2405 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2435 | 1.2435 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。