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长城中证A500指数A 022762
指数型-股票 · 长城基金 · 基金经理 陶曙斌 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1620累计 1.1620净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1620 | 1.1620 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1645 | 1.1645 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1776 | 1.1776 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1759 | 1.1759 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1930 | 1.1930 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1905 | 1.1905 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1881 | 1.1881 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2169 | 1.2169 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2397 | 1.2397 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2469 | 1.2469 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2462 | 1.2462 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2376 | 1.2376 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2229 | 1.2229 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2274 | 1.2274 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2163 | 1.2163 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2227 | 1.2227 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2291 | 1.2291 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2414 | 1.2414 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2486 | 1.2486 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2455 | 1.2455 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。