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摩根中证A500ETF联接I 022759
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 韩秀一 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0930累计 1.1004净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0930 | 1.1004 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1052 | 1.1126 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1035 | 1.1109 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1192 | 1.1266 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1171 | 1.1245 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1148 | 1.1222 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1417 | 1.1491 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1630 | 1.1704 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1696 | 1.1770 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1688 | 1.1762 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1608 | 1.1682 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1470 | 1.1544 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1513 | 1.1587 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1408 | 1.1482 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1468 | 1.1542 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1530 | 1.1604 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1647 | 1.1721 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1716 | 1.1790 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1688 | 1.1762 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1717 | 1.1791 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。