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国泰海通君得盛债券D 022758
债券型-混合二级 · 国泰海通资管 · 基金经理 朱莹、邓雅琨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1939累计 1.1939净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1939 | 1.1939 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2000 | 1.2000 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1999 | 1.1999 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2088 | 1.2088 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2106 | 1.2106 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2069 | 1.2069 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2212 | 1.2212 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2297 | 1.2297 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2304 | 1.2304 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2290 | 1.2290 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2230 | 1.2230 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2153 | 1.2153 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2158 | 1.2158 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2069 | 1.2069 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2107 | 1.2107 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2096 | 1.2096 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2178 | 1.2178 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2218 | 1.2218 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2208 | 1.2208 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2202 | 1.2202 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。