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鹏扬中证A500指数增强C 022757
指数型-股票 · 鹏扬基金 · 基金经理 马超 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2249累计 1.2249净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2249 | 1.2249 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2497 | 1.2497 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2682 | 1.2682 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2693 | 1.2693 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2823 | 1.2823 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2826 | 1.2826 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3028 | 1.3028 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3042 | 1.3042 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2976 | 1.2976 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3298 | 1.3298 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3537 | 1.3537 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3609 | 1.3609 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3594 | 1.3594 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3487 | 1.3487 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3293 | 1.3293 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3361 | 1.3361 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3193 | 1.3193 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3263 | 1.3263 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3340 | 1.3340 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3479 | 1.3479 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。