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汇安稳裕债券C 022753
债券型-混合二级 · 汇安基金 · 基金经理 杨坤河申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0395累计 1.0395净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0395 | 1.0395 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0383 | 1.0383 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0470 | 1.0470 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0469 | 1.0469 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0535 | 1.0535 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0565 | 1.0565 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0525 | 1.0525 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0700 | 1.0700 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0818 | 1.0818 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0811 | 1.0811 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0826 | 1.0826 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0797 | 1.0797 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0701 | 1.0701 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0756 | 1.0756 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0685 | 1.0685 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0705 | 1.0705 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0671 | 1.0671 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0727 | 1.0727 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0777 | 1.0777 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0786 | 1.0786 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。