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南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 022750
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 朱恒红 · 跟踪 中证港股通汽车产业主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8369累计 0.8369净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8369 | 0.8369 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8545 | 0.8545 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8626 | 0.8626 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8654 | 0.8654 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8722 | 0.8722 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8515 | 0.8515 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8762 | 0.8762 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8767 | 0.8767 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8964 | 0.8964 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9113 | 0.9113 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9123 | 0.9123 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9181 | 0.9181 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9261 | 0.9261 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9332 | 0.9332 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9260 | 0.9260 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9164 | 0.9164 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9236 | 0.9236 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9425 | 0.9425 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9347 | 0.9347 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9387 | 0.9387 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。