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平安港股通红利优选混合A 022748
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 丁琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1581累计 1.2081净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1581 | 1.2081 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1602 | 1.2102 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1525 | 1.2025 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1428 | 1.1928 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1344 | 1.1844 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1392 | 1.1892 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1332 | 1.1832 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1386 | 1.1886 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1372 | 1.1872 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1282 | 1.1782 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1352 | 1.1852 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1412 | 1.1912 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1297 | 1.1797 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1354 | 1.1854 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1429 | 1.1929 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1416 | 1.1916 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1552 | 1.2052 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1532 | 1.2032 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1592 | 1.2092 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1591 | 1.2091 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。