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申万菱信恒利三个月定期开放债券C 022747
债券型-利率债 · 申万菱信基金 · 基金经理 杨翰、乔健生申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0260累计 1.0490净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0260 | 1.0490 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0253 | 1.0483 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0260 | 1.0490 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0230 | 1.0460 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0219 | 1.0449 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0221 | 1.0451 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0227 | 1.0457 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0225 | 1.0455 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0227 | 1.0457 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0223 | 1.0453 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0453 | 1.0453 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0443 | 1.0443 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0449 | 1.0449 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0438 | 1.0438 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0432 | 1.0432 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0435 | 1.0435 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0452 | 1.0452 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0458 | 1.0458 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0462 | 1.0462 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0449 | 1.0449 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。