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博道中证A500指数增强A 022745
指数型-股票 · 博道基金 · 基金经理 杨梦 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3443累计 1.3443净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3443 | 1.3443 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3474 | 1.3474 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3662 | 1.3662 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3704 | 1.3704 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3850 | 1.3850 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3872 | 1.3872 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3784 | 1.3784 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4156 | 1.4156 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4420 | 1.4420 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4498 | 1.4498 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4446 | 1.4446 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4339 | 1.4339 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4134 | 1.4134 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4160 | 1.4160 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3991 | 1.3991 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4061 | 1.4061 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4116 | 1.4116 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4257 | 1.4257 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4324 | 1.4324 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4271 | 1.4271 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。