返回基金中心
鹏华增瑞混合(LOF)C 022743
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 汪坤、陈大烨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8347累计 1.8347净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8347 | 1.8347 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8557 | 1.8557 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8492 | 1.8492 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8849 | 1.8849 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8922 | 1.8922 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8778 | 1.8778 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9353 | 1.9353 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9572 | 1.9572 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9704 | 1.9704 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9737 | 1.9737 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9689 | 1.9689 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9433 | 1.9433 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9282 | 1.9282 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8805 | 1.8805 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8833 | 1.8833 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8745 | 1.8745 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9029 | 1.9029 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9037 | 1.9037 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8979 | 1.8979 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9079 | 1.9079 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。