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万家180指数C 022741
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 上证180指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9581累计 1.1298净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9581 | 1.1298 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9573 | 1.1290 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9642 | 1.1359 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9597 | 1.1314 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9578 | 1.1295 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9711 | 1.1428 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9848 | 1.1565 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9900 | 1.1617 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9890 | 1.1607 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9800 | 1.1517 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9730 | 1.1447 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9777 | 1.1494 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9730 | 1.1447 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9769 | 1.1486 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9805 | 1.1522 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9915 | 1.1632 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9954 | 1.1671 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9929 | 1.1646 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9924 | 1.1641 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9933 | 1.1650 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。