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申万菱信乐享混合C 022740
混合型-偏股 · 申万菱信基金 · 基金经理 付娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9286累计 1.9286净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9286 | 1.9286 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.9424 | 1.9424 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9740 | 1.9740 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0146 | 2.0146 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0023 | 2.0023 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0353 | 2.0353 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0394 | 2.0394 | −3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1235 | 2.1235 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1381 | 2.1381 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1360 | 2.1360 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2126 | 2.2126 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2578 | 2.2578 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2704 | 2.2704 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2898 | 2.2898 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3079 | 2.3079 | +3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2396 | 2.2396 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2217 | 2.2217 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1763 | 2.1763 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1571 | 2.1571 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1653 | 2.1653 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。