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南方贺元利率债债券D 022737
债券型-利率债 · 南方基金 · 基金经理 于智翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1080累计 1.2150净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1080 | 1.2150 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1066 | 1.2136 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1063 | 1.2133 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1049 | 1.2119 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1039 | 1.2109 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1042 | 1.2112 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1062 | 1.2132 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1050 | 1.2120 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1055 | 1.2125 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1041 | 1.2111 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1040 | 1.2110 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1034 | 1.2104 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1030 | 1.2100 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1021 | 1.2091 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1022 | 1.2092 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1018 | 1.2088 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1015 | 1.2085 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1014 | 1.2084 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1018 | 1.2088 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1020 | 1.2090 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。