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平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 马浩然 · 跟踪 中证汽车零部件主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8654累计 0.8654净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8654 | 0.8654 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8718 | 0.8718 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8867 | 0.8867 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8799 | 0.8799 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9088 | 0.9088 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9082 | 0.9082 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9097 | 0.9097 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9291 | 0.9291 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9396 | 0.9396 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9440 | 0.9440 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9474 | 0.9474 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9366 | 0.9366 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9257 | 0.9257 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9136 | 0.9136 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9089 | 0.9089 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9204 | 0.9204 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9183 | 0.9183 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9331 | 0.9331 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9520 | 0.9520 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9552 | 0.9552 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。