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创金合信转债精选债券E 022730
债券型-混合一级 · 创金合信基金 · 基金经理 黄浩东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3030累计 1.3030净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3030 | 1.3030 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3183 | 1.3183 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3153 | 1.3153 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3300 | 1.3300 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3269 | 1.3269 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3380 | 1.3380 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3448 | 1.3448 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3447 | 1.3447 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3521 | 1.3521 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3700 | 1.3700 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3760 | 1.3760 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3799 | 1.3799 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3780 | 1.3780 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3682 | 1.3682 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3696 | 1.3696 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3625 | 1.3625 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3673 | 1.3673 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3589 | 1.3589 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3606 | 1.3606 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3666 | 1.3666 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。