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中银上证科创板50ETF联接C 022729
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 赵建忠 · 跟踪 上证科创板50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4348累计 1.4348净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4348 | 1.4348 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4346 | 1.4346 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4637 | 1.4637 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4631 | 1.4631 | −4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5337 | 1.5337 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5701 | 1.5701 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5575 | 1.5575 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6189 | 1.6189 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6555 | 1.6555 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6595 | 1.6595 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6528 | 1.6528 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6483 | 1.6483 | +2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6052 | 1.6052 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6144 | 1.6144 | +3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5544 | 1.5544 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5331 | 1.5331 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5566 | 1.5566 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5717 | 1.5717 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5817 | 1.5817 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5923 | 1.5923 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。