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南方中债7-10年国开行债券指数D 022724
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 朱佳 · 跟踪 中债7-10年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4177累计 1.4677净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4177 | 1.4677 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4167 | 1.4667 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4136 | 1.4636 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4120 | 1.4620 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4122 | 1.4622 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4151 | 1.4651 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4124 | 1.4624 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4133 | 1.4633 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4107 | 1.4607 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4106 | 1.4606 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4096 | 1.4596 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4088 | 1.4588 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4072 | 1.4572 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4072 | 1.4572 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4066 | 1.4566 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4058 | 1.4558 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4057 | 1.4557 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4065 | 1.4565 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4067 | 1.4567 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4068 | 1.4568 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。