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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C 022720
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 霍华明 · 跟踪 中证国新港股通央企红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1218累计 1.1647净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1218 | 1.1647 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1123 | 1.1552 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1142 | 1.1571 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1047 | 1.1476 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0973 | 1.1402 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0952 | 1.1381 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0976 | 1.1405 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0997 | 1.1426 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0935 | 1.1364 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1007 | 1.1436 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1066 | 1.1495 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0956 | 1.1385 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1020 | 1.1449 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1091 | 1.1520 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1099 | 1.1528 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1172 | 1.1601 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1207 | 1.1636 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1329 | 1.1758 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1445 | 1.1851 | +0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1359 | 1.1765 | +1.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。