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贝莱德中证A500指数增强A 022715
指数型-股票 · 贝莱德基金管理 · 基金经理 王晓京 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1644累计 1.1644净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1644 | 1.1644 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1784 | 1.1784 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1829 | 1.1829 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1944 | 1.1944 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1928 | 1.1928 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2093 | 1.2093 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2066 | 1.2066 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2029 | 1.2029 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2294 | 1.2294 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2538 | 1.2538 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2602 | 1.2602 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2596 | 1.2596 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2515 | 1.2515 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2362 | 1.2362 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2417 | 1.2417 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2320 | 1.2320 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2381 | 1.2381 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2431 | 1.2431 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2572 | 1.2572 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2635 | 1.2635 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。