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万家新兴蓝筹C 022714
混合型-灵活 · 万家基金 · 基金经理 莫海波申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.6842累计 4.6842净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4.6842 | 4.6842 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 4.6612 | 4.6612 | −1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.7296 | 4.7296 | −2.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.8365 | 4.8365 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.8190 | 4.8190 | −1.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.8907 | 4.8907 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.8715 | 4.8715 | −2.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.9901 | 4.9901 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.9684 | 4.9684 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.9551 | 4.9551 | −3.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.1293 | 5.1293 | −2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.2367 | 5.2367 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.2753 | 5.2753 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.2907 | 5.2907 | +1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.2310 | 5.2310 | +1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.1587 | 5.1587 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.1715 | 5.1715 | +1.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.0888 | 5.0888 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.0851 | 5.0851 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.1468 | 5.1468 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。