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中信保诚惠泽C 022712
债券型-混合二级 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴秋君申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0980累计 1.0980净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0980 | 1.0980 | −0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1006 | 1.1006 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1009 | 1.1009 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1013 | 1.1013 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1000 | 1.1000 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1002 | 1.1002 | −0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1031 | 1.1031 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1036 | 1.1036 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1022 | 1.1022 | −0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1051 | 1.1051 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1053 | 1.1053 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1042 | 1.1042 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1039 | 1.1039 | +0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1019 | 1.1019 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0996 | 1.0996 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0998 | 1.0998 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0985 | 1.0985 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0974 | 1.0974 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0966 | 1.0966 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0986 | 1.0986 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。