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万家臻选混合C 022709
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 莫海波申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.1912累计 5.1912净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 5.1912 | 5.1912 | −1.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 5.2874 | 5.2874 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.2764 | 5.2764 | −1.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.3705 | 5.3705 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.3502 | 5.3502 | −2.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.4648 | 5.4648 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.4407 | 5.4407 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.4439 | 5.4439 | −3.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.6173 | 5.6173 | −1.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.7271 | 5.7271 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.7732 | 5.7732 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.7798 | 5.7798 | +1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.6981 | 5.6981 | +1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.6244 | 5.6244 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.6316 | 5.6316 | +1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.5521 | 5.5521 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.5422 | 5.5422 | −1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.6174 | 5.6174 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.6445 | 5.6445 | −1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.7165 | 5.7165 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。