返回基金中心
银河中证A500指数增强C 022707
指数型-股票 · 银河基金 · 基金经理 罗博 · 跟踪 中证A500指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0724累计 1.2065净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0724 | 1.2065 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0865 | 1.2206 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0891 | 1.2232 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1073 | 1.2414 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1118 | 1.2459 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1106 | 1.2447 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1455 | 1.2796 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1690 | 1.3031 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1729 | 1.3070 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1723 | 1.3064 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1657 | 1.2998 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1501 | 1.2842 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1549 | 1.2890 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1393 | 1.2734 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1437 | 1.2778 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1486 | 1.2827 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1601 | 1.2942 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1678 | 1.3019 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1645 | 1.2986 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1697 | 1.3038 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。