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人保核心智选混合C 022703
混合型-偏股 · 人保资产 · 基金经理 刘石开申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1619累计 1.1619净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1619 | 1.1619 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1840 | 1.1840 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1864 | 1.1864 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2015 | 1.2015 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2041 | 1.2041 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2010 | 1.2010 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2284 | 1.2284 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2504 | 1.2504 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2539 | 1.2539 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2494 | 1.2494 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2369 | 1.2369 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2230 | 1.2230 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2272 | 1.2272 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2103 | 1.2103 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2239 | 1.2239 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2209 | 1.2209 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2377 | 1.2377 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2496 | 1.2496 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2501 | 1.2501 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2520 | 1.2520 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。