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睿远港股通核心价值混合A 022700
混合型-偏股 · 睿远基金 · 基金经理 张佳璐申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3404累计 1.3404净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3404 | 1.3404 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3458 | 1.3458 | −0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3591 | 1.3591 | +0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3508 | 1.3508 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3486 | 1.3486 | +0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3374 | 1.3374 | −2.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3651 | 1.3651 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3658 | 1.3658 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3667 | 1.3667 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3697 | 1.3697 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3728 | 1.3728 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3791 | 1.3791 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3807 | 1.3807 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3749 | 1.3749 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3748 | 1.3748 | −0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3841 | 1.3841 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3837 | 1.3837 | −1.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4003 | 1.4003 | +0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3929 | 1.3929 | −0.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4065 | 1.4065 | −0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。