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长信中证A500指数增强A 022697
指数型-股票 · 长信基金 · 基金经理 姚奕帆 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1852累计 1.1852净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1852 | 1.1852 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2014 | 1.2014 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2082 | 1.2082 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2262 | 1.2262 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2236 | 1.2236 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2371 | 1.2371 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2358 | 1.2358 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2304 | 1.2304 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2617 | 1.2617 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2862 | 1.2862 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2954 | 1.2954 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2940 | 1.2940 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2850 | 1.2850 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2666 | 1.2666 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2691 | 1.2691 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2561 | 1.2561 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2655 | 1.2655 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2714 | 1.2714 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2882 | 1.2882 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2950 | 1.2950 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。