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鹏华中证800ETF发起式联接C 022696
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 寇斌权 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1334累计 1.1334净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1334 | 1.1334 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1358 | 1.1358 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1475 | 1.1475 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1464 | 1.1464 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1632 | 1.1632 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1611 | 1.1611 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1587 | 1.1587 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1849 | 1.1849 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2049 | 1.2049 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2113 | 1.2113 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2115 | 1.2115 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2039 | 1.2039 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1900 | 1.1900 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1947 | 1.1947 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1849 | 1.1849 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1908 | 1.1908 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1964 | 1.1964 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2083 | 1.2083 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2143 | 1.2143 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2119 | 1.2119 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。