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华安医药生物股票发起式A 022690
股票型 · 华安基金 · 基金经理 桑翔宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5556累计 1.5556净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5556 | 1.5556 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6025 | 1.6025 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6321 | 1.6321 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6405 | 1.6405 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6485 | 1.6485 | −4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7204 | 1.7204 | +3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6614 | 1.6614 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6393 | 1.6393 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6534 | 1.6534 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7133 | 1.7133 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7119 | 1.7119 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7175 | 1.7175 | +5.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6282 | 1.6282 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6255 | 1.6255 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6106 | 1.6106 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6109 | 1.6109 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6304 | 1.6304 | +3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5678 | 1.5678 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5925 | 1.5925 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6177 | 1.6177 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。