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申万菱信中证A500指数增强C 022689
指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理 俞诚 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2061累计 1.2061净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2061 | 1.2061 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2253 | 1.2253 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2439 | 1.2439 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2456 | 1.2456 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2581 | 1.2581 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2557 | 1.2557 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2671 | 1.2671 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2624 | 1.2624 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2618 | 1.2618 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2849 | 1.2849 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3065 | 1.3065 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3150 | 1.3150 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3129 | 1.3129 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3056 | 1.3056 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2927 | 1.2927 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2977 | 1.2977 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2902 | 1.2902 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2978 | 1.2978 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3045 | 1.3045 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3170 | 1.3170 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。