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广发中证A500指数增强A 022686
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 易威 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2143累计 1.2143净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2143 | 1.2143 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2326 | 1.2326 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2364 | 1.2364 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2540 | 1.2540 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2499 | 1.2499 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2625 | 1.2625 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2625 | 1.2625 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2576 | 1.2576 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2854 | 1.2854 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3108 | 1.3108 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3191 | 1.3191 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3161 | 1.3161 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3048 | 1.3048 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2870 | 1.2870 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2898 | 1.2898 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2773 | 1.2773 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2841 | 1.2841 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2924 | 1.2924 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3066 | 1.3066 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3155 | 1.3155 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。