返回基金中心
创金合信尊泰纯债债券C 022684
债券型-混合一级 · 创金合信基金 · 基金经理 孙霄宇、谢创、王淦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0035累计 1.0235净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0035 | 1.0235 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0035 | 1.0235 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0049 | 1.0249 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0058 | 1.0258 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0056 | 1.0256 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0039 | 1.0239 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0049 | 1.0249 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0041 | 1.0241 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0048 | 1.0248 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0047 | 1.0247 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0056 | 1.0256 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0060 | 1.0260 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0069 | 1.0269 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0070 | 1.0270 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0070 | 1.0270 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0075 | 1.0275 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0070 | 1.0270 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0065 | 1.0265 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0059 | 1.0259 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0060 | 1.0260 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。