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平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 吴心洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9974累计 0.9974净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9974 | 0.9974 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9985 | 0.9985 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0021 | 1.0021 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0007 | 1.0007 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0060 | 1.0060 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0050 | 1.0050 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0037 | 1.0037 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0110 | 1.0110 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0169 | 1.0169 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0176 | 1.0176 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0168 | 1.0168 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0140 | 1.0140 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0091 | 1.0091 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0102 | 1.0102 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0064 | 1.0064 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0080 | 1.0080 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0090 | 1.0090 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0127 | 1.0127 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0156 | 1.0156 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0153 | 1.0153 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。