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平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 吴心洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0018累计 1.0018净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0018 | 1.0018 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0029 | 1.0029 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0065 | 1.0065 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0051 | 1.0051 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0103 | 1.0103 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0094 | 1.0094 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0080 | 1.0080 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0153 | 1.0153 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0213 | 1.0213 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0220 | 1.0220 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0212 | 1.0212 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0183 | 1.0183 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0134 | 1.0134 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0145 | 1.0145 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0106 | 1.0106 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0123 | 1.0123 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0132 | 1.0132 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0170 | 1.0170 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0199 | 1.0199 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0196 | 1.0196 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。