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华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 022681
指数型-海外股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李沐阳 · 跟踪 中证韩交所中韩半导体指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4345累计 3.4345净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.4345 | 3.4345 | −3.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.5492 | 3.5492 | −0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 3.5608 | 3.5608 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5943 | 3.5943 | −1.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6389 | 3.6389 | +1.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5852 | 3.5852 | −3.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7242 | 3.7242 | −1.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 3.7767 | 3.7767 | +1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.7236 | 3.7236 | +1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6682 | 3.6682 | +1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6274 | 3.6274 | +2.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5307 | 3.5307 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5691 | 3.5691 | +3.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4613 | 3.4613 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4436 | 3.4436 | −2.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5433 | 3.5433 | −2.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6417 | 3.6417 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.6455 | 3.6455 | +1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.6040 | 3.6040 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.6364 | 3.6364 | +4.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。