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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 022680
指数型-海外股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳军 · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9380累计 0.9380净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9380 | 0.9380 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9415 | 0.9415 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9195 | 0.9195 | −3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9568 | 0.9568 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9544 | 0.9544 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9657 | 0.9657 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9812 | 0.9812 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9827 | 0.9827 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9980 | 0.9980 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9952 | 0.9952 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9918 | 0.9918 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9711 | 0.9711 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9767 | 0.9767 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9708 | 0.9708 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9765 | 0.9765 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9777 | 0.9777 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9804 | 0.9804 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9985 | 0.9985 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0077 | 1.0077 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0221 | 1.0221 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。