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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 022679
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳军 · 跟踪 上证科创板50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1340累计 1.1340净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1340 | 1.1340 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1334 | 1.1334 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1563 | 1.1563 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1553 | 1.1553 | −4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2104 | 1.2104 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2393 | 1.2393 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2292 | 1.2292 | −3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2780 | 1.2780 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3069 | 1.3069 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3099 | 1.3099 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3042 | 1.3042 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3005 | 1.3005 | +2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2658 | 1.2658 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2731 | 1.2731 | +3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2257 | 1.2257 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2084 | 1.2084 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2275 | 1.2275 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2382 | 1.2382 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2460 | 1.2460 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2543 | 1.2543 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。