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富国中证A500指数增强C 022677
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 徐幼华、蔡卡尔、高明哲 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2481累计 1.2481净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2481 | 1.2481 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2654 | 1.2654 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2685 | 1.2685 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2875 | 1.2875 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2874 | 1.2874 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3009 | 1.3009 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2995 | 1.2995 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2943 | 1.2943 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3279 | 1.3279 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3516 | 1.3516 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3589 | 1.3589 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3587 | 1.3587 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3491 | 1.3491 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3314 | 1.3314 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3364 | 1.3364 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3219 | 1.3219 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3279 | 1.3279 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3349 | 1.3349 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3482 | 1.3482 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3539 | 1.3539 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。