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富国中证A500指数增强A 022676
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 徐幼华、蔡卡尔、高明哲 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2698累计 1.2698净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2698 | 1.2698 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2729 | 1.2729 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2919 | 1.2919 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2918 | 1.2918 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3053 | 1.3053 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3039 | 1.3039 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2986 | 1.2986 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3323 | 1.3323 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3561 | 1.3561 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3634 | 1.3634 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3632 | 1.3632 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3535 | 1.3535 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3358 | 1.3358 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3408 | 1.3408 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3263 | 1.3263 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3323 | 1.3323 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3393 | 1.3393 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3526 | 1.3526 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3583 | 1.3583 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3531 | 1.3531 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。