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中欧中证A500指数增强A 022674
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 钱亚婷、金旭炜 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1531累计 1.1739净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1531 | 1.1739 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1694 | 1.1902 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1693 | 1.1901 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1981 | 1.2189 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1971 | 1.2179 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1916 | 1.2124 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2304 | 1.2512 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2562 | 1.2770 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2575 | 1.2783 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2606 | 1.2814 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2446 | 1.2654 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2208 | 1.2416 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2257 | 1.2465 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2081 | 1.2289 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2088 | 1.2296 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2167 | 1.2375 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2298 | 1.2506 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2429 | 1.2637 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2390 | 1.2598 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2431 | 1.2639 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。