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招商中证A500指数增强发起式C 022671
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 邓童 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2371累计 1.2371净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2371 | 1.2371 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2585 | 1.2585 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2564 | 1.2564 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2669 | 1.2669 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2637 | 1.2637 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2569 | 1.2569 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2865 | 1.2865 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3100 | 1.3100 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3181 | 1.3181 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3171 | 1.3171 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3087 | 1.3087 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2911 | 1.2911 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2938 | 1.2938 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2824 | 1.2824 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2887 | 1.2887 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2933 | 1.2933 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3116 | 1.3116 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3207 | 1.3207 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3139 | 1.3139 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3126 | 1.3126 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。