返回基金中心
招商中证A500指数增强发起式A 022670
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 邓童 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2403累计 1.2403净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2213 | 1.2213 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2403 | 1.2403 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2438 | 1.2438 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2653 | 1.2653 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2632 | 1.2632 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2736 | 1.2736 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2704 | 1.2704 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2636 | 1.2636 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2933 | 1.2933 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3169 | 1.3169 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3250 | 1.3250 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3240 | 1.3240 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3156 | 1.3156 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2979 | 1.2979 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3005 | 1.3005 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2891 | 1.2891 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2954 | 1.2954 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3000 | 1.3000 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3184 | 1.3184 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3275 | 1.3275 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。