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永赢瑞益债券D 022667
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 余国豪、张翼申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1456累计 1.1726净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1456 | 1.1726 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1454 | 1.1724 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1449 | 1.1719 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1445 | 1.1715 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1437 | 1.1707 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1433 | 1.1703 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1430 | 1.1700 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1436 | 1.1706 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1428 | 1.1698 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1430 | 1.1700 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1423 | 1.1693 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1423 | 1.1693 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1420 | 1.1690 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1416 | 1.1686 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1412 | 1.1682 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1410 | 1.1680 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1407 | 1.1677 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1405 | 1.1675 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1403 | 1.1673 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1403 | 1.1673 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。